Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,50%
  • Ranking267/285
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 566,544182 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.906,50

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,50%-0,39%20,24%24,11%-8,71%
Categoría15,18%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking267/285186/28577/28227/273175/249
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,47%6,69%8,40%35,66%55,25%
Categoría4,68%13,69%22,48%49,45%61,95%
Ranking45/288230/285247/285194/277124/248
Quintil15543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 261/285

Quintil: 5

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 274/285

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD