Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,31%
  • Ranking296/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 598,354615 EUR

Patrimonio (miles de euros):209.690,03

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,31%-0,39%20,24%24,11%-8,71%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking296/338208/31486/29830/282183/258
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,96%11,75%12,61%41,53%58,94%
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking23/34511/341287/332182/291112/256
Quintil11543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 305/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 266/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD