Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,31%
  • Ranking300/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 598,345407 EUR

Patrimonio (miles de euros):208.078,37

Fecha: 12/10/2026

1 día: 1,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,31%-0,39%20,24%24,11%-8,71%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking300/345214/32086/30430/288183/264
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,31%5,61%16,87%43,35%56,48%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking241/35264/352234/340196/304128/262
Quintil41443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 302/339

Quintil: 5

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 171/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD