HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,62%
• Ranking 89/293
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 567,213537 EUR

Patrimonio (miles de euros): 210.171,22

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,62%	-0,39%	20,24%	24,11%	-8,71%
Categoría	3,45%	6,18%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	89/293	188/293	82/290	27/281	175/257
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,96%	8,20%	2,03%	47,09%	87,03%
Categoría	3,87%	6,40%	8,38%	34,23%	68,19%
Ranking	39/293	23/293	165/293	33/281	38/254
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 189/293

Quintil: 4

Volatilidad: 15,08%

Ranking: 57/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD