HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 268/293
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 549,847638 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.688,59

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,45%	-0,39%	20,24%	24,11%	-8,71%
Categoría	2,94%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	268/293	188/293	82/290	27/281	175/257
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,82%	3,45%	-2,26%	36,92%	75,38%
Categoría	1,10%	4,26%	5,91%	31,48%	65,07%
Ranking	225/293	204/293	260/293	76/282	55/254
Quintil	4	4	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 269/293

Quintil: 5

Volatilidad: 14,06%

Ranking: 80/293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD