Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,06%
- Ranking129/296
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 538,215024 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.283,27
Fecha: 22/08/2025
1 día: 2,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,06% | 20,24% | 24,11% | -8,71% | 36,03% |
| Categoría | 1,94% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 129/296 | 82/293 | 27/284 | 178/260 | 81/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,13% | 6,92% | 9,53% | 30,49% | 109,51% |
| Categoría | 2,31% | 6,63% | 7,47% | 21,32% | 85,38% |
| Ranking | 45/296 | 69/296 | 16/294 | 37/274 | 14/251 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 116/294
Quintil: 2
Volatilidad: 18,93%
Ranking: 28/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
