Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,28%
- Ranking242/295
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 531,502116 EUR
Patrimonio (miles de euros):194.774,77
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,28% | 20,24% | 24,11% | -8,71% | 36,03% |
| Categoría | 4,83% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 242/295 | 82/292 | 27/283 | 177/259 | 81/256 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,80% | 0,03% | -7,61% | 33,14% | 80,68% |
| Categoría | 0,90% | 3,51% | -0,25% | 23,40% | 69,08% |
| Ranking | 264/295 | 249/295 | 228/294 | 44/275 | 48/256 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 181/293
Quintil: 4
Volatilidad: 18,45%
Ranking: 45/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
