Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY IC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,52%
- Ranking436/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 502,754465 EUR
Patrimonio (miles de euros):446.274,17
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,52% | 11,79% | -24,00% | 33,14% | 7,51% |
| Categoría | 9,02% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 436/1416 | 889/1387 | 1221/1339 | 121/1272 | 207/1203 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,22% | -1,38% | 18,08% | -4,03% | 41,19% |
| Categoría | -1,52% | -0,41% | 14,02% | 10,06% | 35,10% |
| Ranking | 924/1429 | 811/1427 | 234/1411 | 1111/1340 | 462/1190 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 92/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 380/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0132668087
Fecha de constitución: 13/02/2004
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
