UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,67%
• Ranking 335/1416
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 503,433202 EUR

Patrimonio (miles de euros): 445.911,57

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,67%	11,79%	-24,00%	33,14%	7,51%
Categoría	8,22%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	335/1416	889/1387	1221/1339	121/1272	207/1203
Quintil	2	4	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,98%	1,10%	19,89%	-3,61%	41,84%
Categoría	-2,97%	1,00%	14,53%	9,13%	34,09%
Ranking	768/1429	625/1427	110/1409	1117/1340	407/1187
Quintil	3	3	1	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 92/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 380/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0132668087

Fecha de constitución: 13/02/2004

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD