UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,75%
• Ranking 710/1394
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 530,451887 EUR

Patrimonio (miles de euros): 773,39

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,75%	8,22%	11,79%	-24,00%	33,14%
Categoría	8,82%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	710/1394	629/1380	879/1348	1182/1301	120/1243
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,79%	4,17%	7,16%	29,42%	50,04%
Categoría	1,43%	3,22%	5,79%	33,24%	62,48%
Ranking	622/1395	463/1394	427/1386	774/1326	872/1198
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 316/1381

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 484/1381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0132668087

Fecha de constitución: 13/02/2004

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD