Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202622,95%
- Ranking44/1439
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 56,345874 EUR
Patrimonio (miles de euros):247.476,97
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 22,95% | -3,60% | 16,79% | 3,94% | -0,77% |
| Categoría | 12,69% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 44/1439 | 1181/1312 | 1026/1216 | 1078/1123 | 47/1048 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,48% | 6,19% | 28,02% | 46,36% | 53,37% |
| Categoría | 1,33% | 2,00% | 18,75% | 60,64% | 74,69% |
| Ranking | 1249/1498 | 146/1492 | 64/1394 | 872/1153 | 596/1017 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 73/1400
Quintil: 1
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 1308/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133099654
Fecha de constitución: 02/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
