Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,04%
- Ranking1100/1173
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 43,717434 EUR
Patrimonio (miles de euros):440.144,14
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,04% | 16,79% | 3,94% | -0,77% | 35,62% |
| Categoría | -1,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1100/1173 | 956/1136 | 1025/1062 | 42/1008 | 387/932 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,84% | 0,62% | -3,43% | 3,91% | 68,80% |
| Categoría | 1,54% | 5,31% | 11,96% | 37,66% | 98,04% |
| Ranking | 489/1194 | 1124/1189 | 1137/1164 | 1003/1038 | 689/928 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1113/1159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,25%
Ranking: 376/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133099654
Fecha de constitución: 02/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
