Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,68%
- Ranking996/1171
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 43,415872 EUR
Patrimonio (miles de euros):440.480,92
Fecha: 10/06/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,68% | 16,79% | 3,94% | -0,77% | 35,62% |
| Categoría | -6,11% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 996/1171 | 957/1142 | 1024/1068 | 48/1018 | 390/943 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,13% | -7,73% | -3,38% | 10,85% | 60,97% |
| Categoría | 4,78% | 1,92% | 6,22% | 40,99% | 93,27% |
| Ranking | 1151/1177 | 1138/1172 | 1109/1159 | 993/1043 | 739/923 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1103/1161
Quintil: 5
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 400/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133099654
Fecha de constitución: 02/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
