Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,22%
- Ranking238/1202
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 46,543897 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.095,84
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,22% | -2,73% | 17,82% | 4,89% | 0,09% |
| Categoría | 1,81% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 238/1202 | 1012/1172 | 912/1135 | 1018/1063 | 38/1010 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,56% | 5,08% | -1,08% | 19,69% | 60,20% |
| Categoría | -3,60% | -2,27% | -0,78% | 50,85% | 79,72% |
| Ranking | 62/1201 | 141/1201 | 934/1172 | 1001/1059 | 674/939 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1011/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 15,57%
Ranking: 571/1172
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
