Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,86%
- Ranking155/1175
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 40,320963 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.965,55
Fecha: 07/04/2025
1 día: -4,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -13,86% | 17,82% | 4,89% | 0,09% | 36,90% |
| Categoría | -17,79% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 155/1175 | 917/1147 | 1025/1080 | 37/1030 | 297/955 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -12,38% | -14,70% | -7,37% | 3,15% | 73,75% |
| Categoría | -12,68% | -18,28% | -4,35% | 13,16% | 95,50% |
| Ranking | 369/1176 | 182/1175 | 733/1155 | 741/1045 | 573/925 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 588/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 13,20%
Ranking: 953/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
