Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,76%
- Ranking1085/1167
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 42,708511 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.153,40
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,76% | 17,82% | 4,89% | 0,09% | 36,90% |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1085/1167 | 910/1133 | 1013/1059 | 34/1009 | 296/931 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,64% | -4,01% | 10,55% | 72,82% |
| Categoría | 3,35% | 14,08% | 5,85% | 38,86% | 95,87% |
| Ranking | 1121/1183 | 1134/1177 | 1102/1151 | 979/1038 | 633/919 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1082/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 18,06%
Ranking: 326/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
