Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202620,57%
- Ranking39/1155
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 54,898693 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.734,88
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 20,57% | -2,73% | 17,82% | 4,89% | 0,09% |
| Categoría | 10,82% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 39/1155 | 975/1130 | 882/1092 | 988/1032 | 36/978 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,78% | 16,64% | 30,66% | 49,10% | 62,43% |
| Categoría | 0,22% | 14,49% | 23,05% | 62,36% | 79,38% |
| Ranking | 95/1158 | 198/1157 | 69/1142 | 710/1044 | 467/936 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 516/1154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 1063/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
