Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,82%
  • Ranking343/517
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,526100 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.508,86

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,82%1,15%1,86%6,08%-20,71%
Categoría0,03%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking343/517274/492305/474253/446393/421
Quintil43435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,39%-1,18%-0,45%7,59%-16,47%
Categoría-0,19%-0,27%0,68%10,00%-2,36%
Ranking352/527432/526301/512271/465361/415
Quintil45335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 295/510

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 235/510

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133706050

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR