Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,85%
  • Ranking534/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,468600 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.813,04

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,85%6,08%-20,71%-3,88%3,98%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking534/800346/760673/720624/686162/639
Quintil43552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,07%0,46%6,41%-15,69%-14,97%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking618/840614/833291/800635/705561/619
Quintil44255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 286/807

Quintil: 2

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 240/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133706050

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR