Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,86%
  • Ranking155/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,448055 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.260,41

Fecha: 26/06/2025

1 día: -1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,86%-21,06%21,54%15,50%-4,71%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking155/16539/166122/16539/16452/169
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,82%0,27%1,25%13,88%42,52%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking141/164146/164112/165106/16457/158
Quintil55442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 102/166

Quintil: 4

Volatilidad: 15,95%

Ranking: 91/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713007

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD