Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202515,02%
- Ranking144/158
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,159874 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.960,26
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,02% | -21,06% | 21,54% | 15,50% | -4,71% |
| Categoría | 20,60% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 144/158 | 39/159 | 115/158 | 39/157 | 47/156 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,98% | 3,20% | 4,90% | 3,86% | 49,48% |
| Categoría | 3,50% | 1,61% | 4,49% | 5,09% | 39,32% |
| Ranking | 66/158 | 92/158 | 99/158 | 90/157 | 44/153 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 105/159
Quintil: 4
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 98/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133713007
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
