SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,20%
• Ranking 50/119
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,274444 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.833,28

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,20%	28,14%	-21,06%	21,54%	15,50%
Categoría	8,86%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	50/119	99/123	33/124	101/123	28/122
Quintil	3	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,70%	-3,58%	28,11%	19,36%	34,42%
Categoría	-0,40%	-5,69%	19,53%	11,05%	25,48%
Ranking	106/119	28/119	47/119	67/118	55/116
Quintil	5	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 47/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,31%

Ranking: 96/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713007

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD