Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-16,22%
- Ranking55/174
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,209830 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.169,25
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -16,22% | 21,54% | 15,50% | -4,71% | -13,53% |
Categoría | -19,27% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 55/174 | 129/173 | 40/172 | 53/177 | 23/174 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -2,71% | -3,28% | -4,33% | 20,80% | 3,00% |
Categoría | -2,70% | -2,99% | -4,98% | 21,54% | -12,70% |
Ranking | 50/174 | 113/174 | 100/174 | 66/172 | 27/164 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 59/174
Quintil: 2
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 146/174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133713007
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD