SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,15%
• Ranking 153/165
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,126369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.319,19

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,15%	-21,06%	21,54%	15,50%	-4,71%
Categoría	3,81%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	153/165	39/166	122/165	39/164	52/169
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,82%	-5,32%	-18,09%	-14,69%	51,42%
Categoría	-5,03%	-0,65%	-20,23%	-13,94%	33,70%
Ranking	83/165	155/165	92/165	78/164	43/157
Quintil	3	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,19%

Ranking: 53/166

Quintil: 2

Volatilidad: 15,68%

Ranking: 90/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713007

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD