Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY BX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking54/57
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 620,596000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.469,49
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 3,45% | 46,23% | 9,52% | 38,44% | -16,09% |
| Categoría | 5,03% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 54/57 | 2/57 | 40/45 | 2/36 | 20/31 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 9,03% | 16,32% | 49,02% | 121,34% | 138,93% |
| Categoría | 9,43% | 11,76% | 31,31% | 83,36% | 83,52% |
| Ranking | 3/57 | 3/57 | 2/57 | 2/36 | 3/43 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,25%
Ranking: 2/57
Quintil: 1
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 40/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0145469952
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
