GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY BX

• % 2026 19,01%
• Ranking 21/57
• Fecha 06/07/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.

Referencia: MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Ye

Última valoración

Valor liquidativo: 713,972000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.336,13

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	19,01%	46,23%	9,52%	38,44%
Categoría	20,61%	27,11%	18,70%	15,72%
Ranking	21/57	2/57	40/45	2/36
Quintil	2	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	5,42%	12,66%	40,49%	124,02%
Categoría	5,41%	13,29%	35,04%	110,54%
Ranking	21/57	24/57	1/57	2/36
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 1/57

Quintil: 1

Volatilidad: 11,66%

Ranking: 54/57

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0145469952

Fecha de constitución: 05/06/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR