Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,75%
- Ranking5/6
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 190,006000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.099,61
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 1,75% | 8,97% | 2,50% | 16,12% | -6,41% |
| Categoría | 1,84% | 9,66% | 3,18% | 17,01% | -5,73% |
| Ranking | 5/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 3/6 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 1,41% | 2,61% | 8,70% | 28,59% | 15,60% |
| Categoría | 1,46% | 2,77% | 9,38% | 31,23% | 19,14% |
| Ranking | 5/6 | 5/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 3/6
Quintil: 3
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 4/6
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481650
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
