GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX

• % 2026 3,78%
• Ranking 3/9
• Fecha 25/08/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr

Última valoración

Valor liquidativo: 193,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.314,25

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	3,78%	8,97%	2,50%	16,12%
Categoría	4,22%	9,66%	3,18%	17,01%
Ranking	3/9	3/7	5/7	3/7
Quintil	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	0,65%	0,08%	7,45%	20,81%
Categoría	0,70%	0,23%	8,13%	23,19%
Ranking	8/9	8/9	3/9	3/7
Quintil	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 3/9

Quintil: 2

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 1/9

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145481650

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR