Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,06%
  • Ranking28/411
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 223,369257 EUR

Patrimonio (miles de euros):187.685,46

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo10,06%2,81%-4,33%6,65%-3,13%
Categoría6,22%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking28/411179/36575/351115/342167/278
Quintil13224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,99%5,33%12,49%7,65%11,07%
Categoría1,31%3,55%9,32%1,01%5,05%
Ranking67/41366/41361/41156/35140/275
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 174/408

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 354/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0146925176

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD