Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,01%
  • Ranking71/333
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 223,690424 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.380,25

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,01%-4,11%11,58%2,81%-4,33%
Categoría2,00%-4,62%7,04%2,91%-8,58%
Ranking71/333111/33128/314162/28533/273
Quintil22131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,31%2,71%6,24%14,31%12,30%
Categoría0,70%1,82%4,48%8,37%0,84%
Ranking37/33344/33373/33239/30534/272
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 89/331

Quintil: 2

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 161/331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146925176

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD