UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,33%
• Ranking 45/411
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 221,902343 EUR

Patrimonio (miles de euros): 184.456,68

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	9,33%	2,81%	-4,33%	6,65%	-3,13%
Categoría	6,24%	2,60%	-6,79%	5,58%	-0,98%
Ranking	45/411	179/365	75/351	115/342	167/278
Quintil	1	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,36%	4,19%	10,02%	8,48%	9,91%
Categoría	2,09%	3,30%	7,99%	2,26%	4,83%
Ranking	131/413	100/413	114/411	57/351	44/275
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 174/408

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 354/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0146925176

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD