Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,64%
  • Ranking156/402
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 81,367682 EUR

Patrimonio (miles de euros):475,09

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,64%-8,98%5,79%-0,94%-5,50%
Categoría0,53%-5,00%7,58%2,60%-6,88%
Ranking156/402319/399225/381293/33987/325
Quintil24352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,34%0,60%-9,49%-6,26%-4,53%
Categoría0,05%0,12%-4,96%2,86%4,32%
Ranking87/40282/402354/399270/339205/318
Quintil22544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 316/399

Quintil: 4

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 3/399

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD