UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,20%
• Ranking 354/389
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 78,267204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 456,99

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-3,20%	-8,98%	5,79%	-0,94%	-5,50%
Categoría	0,61%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	354/389	299/370	199/336	271/304	58/291
Quintil	5	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-1,89%	-0,06%	-2,66%	-4,57%	-10,35%
Categoría	-1,47%	-0,25%	0,97%	5,98%	-1,48%
Ranking	316/394	102/394	314/388	275/329	196/287
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 296/382

Quintil: 4

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 18/382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD