UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,38%
• Ranking 373/397
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 80,491001 EUR

Patrimonio (miles de euros): 601,17

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-9,38%	5,79%	-0,94%	-5,50%	5,08%
Categoría	-4,36%	7,58%	2,60%	-6,87%	5,56%
Ranking	373/397	232/394	296/349	90/336	189/327
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	3,35%	1,30%	-5,07%	-11,64%	-8,08%
Categoría	3,49%	1,55%	-1,02%	-2,23%	1,89%
Ranking	215/397	183/397	329/396	285/344	188/278
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 309/396

Quintil: 4

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 4/396

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD