Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,08%
  • Ranking196/308
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 507,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.676,06

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-8,08%20,60%24,23%-8,39%35,08%
Categoría-2,60%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking196/30885/30429/295178/26792/264
Quintil42142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,00%-6,43%4,06%37,79%111,29%
Categoría2,46%-2,34%4,14%25,86%86,84%
Ranking119/308202/30867/30531/28113/255
Quintil24211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 79/305

Quintil: 2

Volatilidad: 19,34%

Ranking: 25/305

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD