Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,31%
  • Ranking263/295
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 511,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.619,02

Fecha: 17/11/2025

1 día: -1,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-7,31%20,60%24,23%-8,39%35,08%
Categoría2,10%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking263/29576/29225/283173/25992/256
Quintil52142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,25%-2,39%-8,51%30,34%76,91%
Categoría-0,04%2,47%0,44%22,66%67,60%
Ranking245/295271/295252/29356/27561/256
Quintil55522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 178/293

Quintil: 4

Volatilidad: 18,44%

Ranking: 46/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD