HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,08%
• Ranking 184/295
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 552,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.750,05

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,08%	20,60%	24,23%	-8,39%	35,08%
Categoría	7,62%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	184/295	76/292	25/283	173/259	92/256
Quintil	4	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	5,29%	3,42%	-2,32%	45,88%	88,13%
Categoría	3,10%	4,67%	4,43%	31,58%	73,75%
Ranking	8/295	161/295	183/295	27/280	38/256
Quintil	1	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 235/294

Quintil: 4

Volatilidad: 15,06%

Ranking: 105/294

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD