Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,66%
- Ranking204/296
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 525,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.565,36
Fecha: 05/09/2025
1 día: -1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,66% | 20,60% | 24,23% | -8,39% | 35,08% |
| Categoría | 0,92% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 204/296 | 76/293 | 25/284 | 174/260 | 92/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,25% | 4,96% | 6,31% | 32,51% | 99,25% |
| Categoría | 2,21% | 5,10% | 6,38% | 25,16% | 82,08% |
| Ranking | 121/296 | 133/296 | 72/294 | 53/275 | 33/256 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 58/294
Quintil: 1
Volatilidad: 18,71%
Ranking: 43/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
