HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,01%
• Ranking 311/338
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 591,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.043,75

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,01%	-0,67%	20,60%	24,23%	-8,39%
Categoría	18,36%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	311/338	219/314	79/298	28/282	179/258
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,11%	10,78%	13,29%	40,01%	58,95%
Categoría	3,02%	11,08%	25,87%	51,73%	65,92%
Ranking	35/345	72/341	291/332	198/291	117/255
Quintil	1	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 306/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 273/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD