HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,16%
• Ranking 116/296
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 526,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.667,82

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	15,16%	24,23%	-8,39%	35,08%	8,02%
Categoría	12,54%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	116/296	29/286	172/258	92/255	26/245
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,51%	11,06%	24,81%	32,00%	98,21%
Categoría	1,06%	8,63%	20,80%	22,49%	59,24%
Ranking	19/298	45/298	52/296	41/258	23/242
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 62/296

Quintil: 2

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 53/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD