HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,04%
• Ranking 268/285
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 559,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.799,98

Fecha: 01/07/2026

1 día: 1,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,04%	-0,67%	20,60%	24,23%	-8,39%
Categoría	14,53%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	268/285	196/285	71/282	25/273	171/249
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,95%	5,62%	8,21%	33,50%	52,79%
Categoría	3,59%	16,08%	23,02%	47,33%	60,44%
Ranking	143/288	241/285	260/285	192/277	124/247
Quintil	3	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 263/285

Quintil: 5

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 277/285

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD