Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,67%
  • Ranking142/365
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 52,371024 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.955,18

Fecha: 15/04/2025

1 día: 2,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,67%-1,11%9,93%-21,87%26,88%
Categoría-4,15%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking142/365289/362152/354118/328108/318
Quintil24322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,35%-4,70%-2,01%-5,46%32,67%
Categoría-6,12%-3,76%-2,29%-3,81%43,26%
Ranking81/365212/365175/359173/327192/305
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 193/359

Quintil: 3

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 161/359

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524034

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD