Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,46%
  • Ranking151/315
  • Fecha18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 60,089496 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.039,93

Fecha: 18/03/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,46%12,19%-1,11%9,93%-21,87%
Categoría-1,95%11,97%4,28%9,23%-24,83%
Ranking151/315134/317255/315131/31091/289
Quintil33532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-5,65%1,38%7,75%15,70%14,55%
Categoría-5,35%-0,53%6,08%22,14%7,96%
Ranking195/315126/315107/315180/308111/278
Quintil42232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 168/318

Quintil: 3

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 45/318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524034

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD