Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,76%
  • Ranking143/348
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 50,648780 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.997,53

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo7,76%-1,70%9,27%-22,33%26,13%
Categoría7,73%4,21%9,26%-24,52%23,92%
Ranking143/348289/346183/341122/315108/305
Quintil35322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,84%-4,15%6,47%17,07%16,84%
Categoría-0,49%-1,51%8,05%21,43%21,62%
Ranking176/348234/348160/348192/330161/298
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 181/349

Quintil: 3

Volatilidad: 14,73%

Ranking: 32/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524117

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD