Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20241,35%
- Ranking254/379
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.
Referencia:Swiss Performance Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 48,460009 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.916,91
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 1,35% | 9,27% | -22,33% | 26,13% | 9,92% |
Categoría | 3,81% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
Ranking | 254/379 | 197/372 | 133/348 | 123/337 | 159/318 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -3,74% | 2,22% | 10,38% | -12,32% | 27,02% |
Categoría | -2,56% | 2,79% | 15,83% | -14,14% | 20,99% |
Ranking | 303/382 | 267/382 | 302/379 | 160/346 | 127/319 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 319/380
Quintil: 5
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 309/379
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524117
Fecha de constitución: 28/06/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD