Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,35%
  • Ranking254/379
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 48,460009 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.916,91

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo1,35%9,27%-22,33%26,13%9,92%
Categoría3,81%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking254/379197/372133/348123/337159/318
Quintil43223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,74%2,22%10,38%-12,32%27,02%
Categoría-2,56%2,79%15,83%-14,14%20,99%
Ranking303/382267/382302/379160/346127/319
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 319/380

Quintil: 5

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 309/379

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524117

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD