Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,12%
  • Ranking94/356
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 70,672973 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.370,33

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo14,12%-0,56%10,53%-21,43%27,58%
Categoría9,13%4,21%9,29%-24,40%23,87%
Ranking94/356276/353125/348110/322105/312
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,25%6,23%12,28%14,25%37,92%
Categoría-0,66%3,11%9,70%13,16%32,22%
Ranking142/35680/356113/356141/320116/306
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 82/356

Quintil: 2

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 62/356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524208

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD