Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,52%
  • Ranking137/365
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 60,370050 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.098,05

Fecha: 15/04/2025

1 día: 2,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,52%-0,56%10,53%-21,43%27,58%
Categoría-4,15%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking137/365280/362130/354110/328105/318
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,30%-4,57%-1,47%-3,89%36,37%
Categoría-6,12%-3,76%-2,29%-3,81%43,26%
Ranking80/365210/365164/359148/327176/305
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 179/359

Quintil: 3

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 159/359

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524208

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD