Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20242,35%
- Ranking221/379
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.
Referencia:Swiss Performance Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 63,738885 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.650,56
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,35% | 10,53% | -21,43% | 27,58% | 11,19% |
Categoría | 3,81% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
Ranking | 221/379 | 133/372 | 114/348 | 114/337 | 141/318 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -3,64% | 2,51% | 11,66% | -9,24% | 34,54% |
Categoría | -2,56% | 2,79% | 15,83% | -14,14% | 20,99% |
Ranking | 293/382 | 244/382 | 283/379 | 112/346 | 83/319 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 300/380
Quintil: 4
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 306/379
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524208
Fecha de constitución: 28/06/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD