Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,35%
  • Ranking221/379
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 63,738885 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.650,56

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,35%10,53%-21,43%27,58%11,19%
Categoría3,81%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking221/379133/372114/348114/337141/318
Quintil32223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,64%2,51%11,66%-9,24%34,54%
Categoría-2,56%2,79%15,83%-14,14%20,99%
Ranking293/382244/382283/379112/34683/319
Quintil44422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 300/380

Quintil: 4

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 306/379

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524208

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD