Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,81%
  • Ranking150/365
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 47,320493 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.565,95

Fecha: 15/04/2025

1 día: 2,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,81%-1,60%9,38%-22,26%26,25%
Categoría-4,15%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking150/365300/362185/354126/328111/318
Quintil35322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,39%-4,82%-2,50%-6,87%29,39%
Categoría-6,12%-3,76%-2,29%-3,81%43,26%
Ranking82/365214/365191/359194/327210/305
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 214/359

Quintil: 3

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 162/359

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149538414

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD