Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,75%
- Ranking252/381
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.
Referencia:Swiss Performance Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 49,108672 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.597,02
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -0,75% | 9,38% | -22,26% | 26,25% | 10,03% |
Categoría | 2,53% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
Ranking | 252/381 | 189/373 | 130/347 | 122/337 | 157/318 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -5,00% | -3,47% | 6,30% | -14,84% | 22,71% |
Categoría | -3,57% | -3,12% | 11,10% | -15,54% | 18,44% |
Ranking | 267/384 | 194/384 | 270/381 | 164/345 | 133/319 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 317/382
Quintil: 5
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 311/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0149538414
Fecha de constitución: 28/06/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD