Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,44%
  • Ranking252/379
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 50,191980 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.841,66

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo1,44%9,38%-22,26%26,25%10,03%
Categoría3,81%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking252/379188/372131/348122/337157/318
Quintil43223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,73%2,24%10,49%-12,06%27,65%
Categoría-2,56%2,79%15,83%-14,14%20,99%
Ranking301/382263/382298/379155/346120/319
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 314/380

Quintil: 5

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 308/379

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0149538414

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD