Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A1 ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,75%
  • Ranking252/381
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 49,108672 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.597,02

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-0,75%9,38%-22,26%26,25%10,03%
Categoría2,53%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking252/381189/373130/347122/337157/318
Quintil43223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-5,00%-3,47%6,30%-14,84%22,71%
Categoría-3,57%-3,12%11,10%-15,54%18,44%
Ranking267/384194/384270/381164/345133/319
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 317/382

Quintil: 5

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 311/381

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0149538414

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD