Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,14%
  • Ranking401/565
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 94,775065 EUR

Patrimonio (miles de euros):32,84

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo22,14%15,50%18,27%-3,71%-22,75%
Categoría22,56%12,72%12,63%-0,82%-12,30%
Ranking401/565200/536118/537398/512452/494
Quintil42245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,04%-1,39%21,86%66,89%27,81%
Categoría0,87%-0,04%23,99%55,14%37,10%
Ranking128/573427/573397/558251/524343/473
Quintil24434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 363/560

Quintil: 4

Volatilidad: 28,06%

Ranking: 125/560

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0149712548

Fecha de constitución: 10/04/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD