Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,71%
- Ranking432/573
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 92,884748 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,19
Fecha: 11/09/2026
1 día: -1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,71% | 15,50% | 18,27% | -3,71% | -22,75% |
| Categoría | 21,58% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 432/573 | 201/544 | 123/545 | 402/520 | 459/502 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,44% | -0,90% | 27,28% | 64,33% | 23,98% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 27,11% | 53,35% | 33,79% |
| Ranking | 330/581 | 534/581 | 400/562 | 263/522 | 351/480 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,80%
Ranking: 359/569
Quintil: 4
Volatilidad: 28,52%
Ranking: 128/566
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0149712548
Fecha de constitución: 10/04/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
