Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,64%
- Ranking279/521
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 99,041237 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,28
Fecha: 04/06/2026
1 día: -1,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,64% | 15,50% | 18,27% | -3,71% | -22,75% |
| Categoría | 23,45% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 279/521 | 187/514 | 113/518 | 386/504 | 449/488 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,74% | 23,94% | 52,92% | 68,52% | 22,45% |
| Categoría | 8,33% | 17,58% | 40,31% | 53,15% | 35,84% |
| Ranking | 338/521 | 163/508 | 199/520 | 216/491 | 339/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 175/524
Quintil: 2
Volatilidad: 25,87%
Ranking: 132/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0149712548
Fecha de constitución: 10/04/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
