Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,59%
  • Ranking302/1036
  • Fecha24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 74,967082 EUR

Patrimonio (miles de euros):25,95

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,59%18,27%-3,71%-22,75%4,88%
Categoría5,20%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking302/1036350/1034797/1014909/992576/950
Quintil22454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,29%7,19%11,55%32,41%6,77%
Categoría-2,00%4,70%4,64%22,34%22,97%
Ranking728/1049206/1049300/1035194/1000668/941
Quintil41214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 325/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 241/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0149712548

Fecha de constitución: 10/04/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD