Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,69%
  • Ranking134/389
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,510327 EUR

Patrimonio (miles de euros):960,87

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,69%-8,01%4,34%-2,55%-9,23%
Categoría0,45%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking134/389283/370215/336286/304107/291
Quintil24452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,89%-0,30%-0,58%-3,79%-13,43%
Categoría-1,57%-0,38%1,31%5,82%-1,42%
Ranking293/394143/394262/387265/329221/287
Quintil42454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 238/382

Quintil: 4

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 25/382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844541

Fecha de constitución: 29/10/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD