Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,84%
- Ranking218/399
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,541451 EUR
Patrimonio (miles de euros):961,02
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,84% | 4,34% | -2,55% | -9,23% | 4,20% |
| Categoría | -5,88% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 218/399 | 256/396 | 325/351 | 154/337 | 210/328 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,39% | -6,38% | -3,61% | -11,80% | -18,04% |
| Categoría | 0,19% | -5,03% | -0,42% | 0,30% | -0,56% |
| Ranking | 367/399 | 300/399 | 317/396 | 316/343 | 249/275 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 320/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 72/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
