Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,44%
- Ranking276/397
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,565263 EUR
Patrimonio (miles de euros):932,12
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,44% | 4,34% | -2,55% | -9,23% | 4,20% |
| Categoría | -5,10% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 276/397 | 255/394 | 323/349 | 154/336 | 210/327 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,86% | -0,17% | -5,70% | -17,16% | -14,37% |
| Categoría | 2,68% | 0,75% | -1,26% | -3,33% | 1,09% |
| Ranking | 211/397 | 330/397 | 344/396 | 328/344 | 226/278 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 347/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 156/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
