Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20246,41%
- Ranking198/411
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,066648 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.085,81
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 6,41% | -2,55% | -9,23% | 4,20% | -6,23% |
| Categoría | 6,24% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 198/411 | 339/365 | 163/351 | 221/342 | 224/278 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,40% | 2,61% | 5,96% | -6,65% | -11,99% |
| Categoría | 2,09% | 3,30% | 7,99% | 2,26% | 4,83% |
| Ranking | 126/413 | 249/413 | 287/411 | 240/351 | 235/275 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 319/408
Quintil: 4
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 256/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
