Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20240,80%
- Ranking353/409
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,473364 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.027,54
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 0,80% | 2,80% | -8,44% | -4,57% | -7,41% |
Categoría | 5,70% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 353/409 | 266/405 | 291/402 | 365/393 | 341/374 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 2,42% | 4,02% | 3,11% | -4,55% | -16,10% |
Categoría | 1,05% | 2,17% | 8,81% | 3,74% | 7,34% |
Ranking | 121/409 | 129/409 | 354/409 | 328/399 | 353/372 |
Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 386/409
Quintil: 5
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 327/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD