Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,19%
- Ranking270/368
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,037769 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.677,14
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -6,19% | 0,21% | 2,80% | -8,44% | -4,57% |
Categoría | 1,37% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
Ranking | 270/368 | 298/362 | 232/358 | 255/357 | 321/349 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,49% | -2,07% | -3,98% | -3,69% | -18,74% |
Categoría | 0,33% | 1,70% | 4,87% | 12,91% | 8,07% |
Ranking | 198/368 | 260/368 | 305/362 | 316/357 | 325/336 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 330/362
Quintil: 5
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 164/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD