Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,16%
  • Ranking83/351
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,244454 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.798,90

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,16%-4,09%0,21%2,80%-8,44%
Categoría0,64%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking83/351274/351290/348231/344247/343
Quintil24544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,74%1,12%-4,15%-1,97%-12,10%
Categoría0,87%1,17%4,75%16,03%8,45%
Ranking177/351148/351275/351312/347297/331
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 277/354

Quintil: 4

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 133/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD