SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 985/1307
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,173408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.672,80

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,01%	-4,09%	0,21%	2,80%	-8,44%
Categoría	1,28%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	985/1307	1028/1331	1177/1319	780/1216	871/1198
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,51%	-3,39%	0,86%	-1,76%	-9,56%
Categoría	0,71%	0,29%	5,12%	18,33%	18,69%
Ranking	1237/1315	1213/1283	1006/1310	1159/1258	1052/1115
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 967/1344

Quintil: 4

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 899/1344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD