SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,51%
• Ranking 702/1305
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,389312 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.689,02

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,51%	-4,09%	0,21%	2,80%	-8,44%
Categoría	3,77%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	702/1305	1018/1297	1151/1292	769/1189	851/1171
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,49%	2,99%	5,56%	0,30%	-8,34%
Categoría	1,45%	3,87%	7,54%	21,44%	19,05%
Ranking	287/1309	693/1313	786/1310	1156/1259	1052/1118
Quintil	2	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 684/1316

Quintil: 3

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 867/1316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD