SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,49%
• Ranking 1018/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,264746 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.028,63

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,49%	-4,09%	0,21%	2,80%	-8,44%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	1018/1582	1163/1478	1258/1402	793/1238	878/1200
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,72%	0,63%	2,67%	-1,27%	-9,72%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	916/1673	837/1665	1028/1557	1271/1378	1111/1175
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1044/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 896/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD