SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,79%
• Ranking 347/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,473114 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.107,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,79%	2,80%	-8,44%	-4,57%	-7,41%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	347/409	266/405	291/402	365/393	341/374
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,38%	3,80%	2,85%	-6,00%	-15,95%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	106/409	138/409	352/409	330/399	351/372
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 386/409

Quintil: 5

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 327/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363585

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD