Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202522,95%
- Ranking265/558
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 75,835120 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.566,85
Fecha: 02/10/2025
1 día: 3,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 22,95% | 12,97% | -12,82% | -19,28% | 0,18% |
| Categoría | 18,44% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 265/558 | 387/558 | 84/552 | 204/530 | 143/465 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,28% | 24,86% | 12,94% | 22,38% | 10,22% |
| Categoría | 6,87% | 18,72% | 11,76% | 19,17% | 12,00% |
| Ranking | 16/575 | 135/574 | 350/557 | 209/547 | 75/454 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 370/560
Quintil: 4
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 343/560
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0161616080
Fecha de constitución: 04/03/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
