Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,88%
- Ranking365/578
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,304997 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.994,63
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,88% | 12,97% | -12,82% | -19,28% | 0,18% |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 365/578 | 395/579 | 86/573 | 205/541 | 143/481 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,66% | 15,06% | 18,17% | -8,70% | -2,79% |
| Categoría | 6,77% | 10,61% | 22,47% | -3,93% | 2,58% |
| Ranking | 131/580 | 66/577 | 437/577 | 273/563 | 84/448 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 462/582
Quintil: 4
Volatilidad: 21,96%
Ranking: 519/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0161616080
Fecha de constitución: 04/03/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
