Informe del fondo de inversión

HSBC GIF EURO BOND ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,32%
  • Ranking468/517
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo e una cartera de bonos denominados en euros. El Subfondo invierte, en la medida de lo posible, al menos el 90% de los activos en renta fija denominada en euros y otros activos similares emitodos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales, organismos supranacionales y compañías que están domicilidas, basadas o que tienen sla mayor parte de su actividad en mercados desarrollados y emergentes.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,184000 EUR

Patrimonio (miles de euros):341,87

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,32%-0,52%0,75%6,46%-17,18%
Categoría0,03%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking468/517399/492372/474222/446270/421
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,42%-0,85%-1,87%3,45%-15,41%
Categoría-0,19%-0,27%0,68%10,00%-2,36%
Ranking368/527307/526426/512369/465338/415
Quintil43545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 429/510

Quintil: 5

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 338/510

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0165129825

Fecha de constitución: 14/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD