Informe del fondo de inversión
HSBC GIF EURO BOND ID EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,06%
- Ranking671/807
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo e una cartera de bonos denominados en euros. El Subfondo invierte, en la medida de lo posible, al menos el 90% de los activos en renta fija denominada en euros y otros activos similares emitodos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales, organismos supranacionales y compañías que están domicilidas, basadas o que tienen sla mayor parte de su actividad en mercados desarrollados y emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,375000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.000,41
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,06% | 6,46% | -17,18% | -3,62% | 3,06% |
Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 671/807 | 300/767 | 537/728 | 600/696 | 256/648 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,35% | 0,31% | 5,63% | -12,65% | -13,30% |
Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% | -0,88% |
Ranking | 461/843 | 517/839 | 424/804 | 559/712 | 514/624 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 379/814
Quintil: 3
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 149/814
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0165129825
Fecha de constitución: 14/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD