Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202623,00%
- Ranking386/565
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 114,314462 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.599,54
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,00% | 16,90% | 19,75% | -2,55% | -22,04% |
| Categoría | 22,56% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 386/565 | 143/536 | 82/537 | 354/512 | 429/494 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,03% | -1,39% | 22,72% | 72,21% | 34,71% |
| Categoría | 0,87% | -0,04% | 23,99% | 55,14% | 37,10% |
| Ranking | 129/573 | 428/573 | 388/558 | 189/524 | 270/473 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 350/560
Quintil: 4
Volatilidad: 28,34%
Ranking: 112/560
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0165193169
Fecha de constitución: 22/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
