Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,42%
- Ranking297/519
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 117,496055 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.930,75
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,42% | 16,90% | 19,75% | -2,55% | -22,04% |
| Categoría | 23,09% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 297/519 | 132/512 | 76/516 | 340/502 | 427/486 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,46% | 23,51% | 47,23% | 74,41% | 25,39% |
| Categoría | 0,52% | 20,35% | 38,78% | 54,87% | 33,19% |
| Ranking | 412/519 | 290/519 | 237/518 | 173/490 | 282/472 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,03%
Ranking: 154/522
Quintil: 2
Volatilidad: 26,12%
Ranking: 116/522
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165193169
Fecha de constitución: 22/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
