Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202520,68%
- Ranking149/1036
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 95,944589 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.305,18
Fecha: 30/10/2025
1 día: 2,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,68% | 19,75% | -2,55% | -22,04% | 5,20% |
| Categoría | 8,66% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 149/1036 | 259/1034 | 732/1014 | 882/992 | 564/950 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,23% | 15,27% | 19,51% | 67,78% | 30,60% |
| Categoría | 5,44% | 8,70% | 9,62% | 34,28% | 38,51% |
| Ranking | 93/1049 | 87/1049 | 234/1035 | 40/999 | 541/937 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 301/1049
Quintil: 2
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 215/1049
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165193169
Fecha de constitución: 22/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
