Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,15%
  • Ranking505/1016
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 96,795204 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.024,51

Fecha: 25/03/2026

1 día: 1,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,15%16,90%19,75%-2,55%-22,04%
Categoría1,92%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking505/1016195/1004257/1003725/983856/966
Quintil31245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-8,62%6,55%23,61%42,03%6,89%
Categoría-6,52%2,89%11,66%28,37%17,57%
Ranking704/1003360/1016258/1003188/968683/936
Quintil42214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,48%

Ranking: 192/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 119/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD