Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,90%
  • Ranking312/2083
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.052,84

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,90%5,78%7,97%-17,28%7,95%
Categoría1,68%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking312/20831268/1990769/19471489/18511069/1725
Quintil14254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,61%3,27%7,41%14,04%15,39%
Categoría1,10%1,93%5,78%7,11%16,03%
Ranking762/2126563/2123536/2035575/1922952/1653
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 645/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 1472/2042

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0167295749

Fecha de constitución: 06/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.