Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,17%
  • Ranking367/2072
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.155,88

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,17%5,78%7,97%-17,28%7,95%
Categoría4,82%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking367/20721267/1975767/19291477/18331065/1709
Quintil14254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,30%2,25%8,46%22,11%13,19%
Categoría0,40%3,02%5,29%16,87%15,73%
Ranking682/21171081/2116361/2062634/19201037/1682
Quintil23124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 534/2067

Quintil: 2

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 1529/2067

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0167295749

Fecha de constitución: 06/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.