Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,58%
  • Ranking389/2084
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.389,10

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,58%5,78%7,97%-17,28%7,95%
Categoría4,03%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking389/20841268/1990770/19471488/18511069/1725
Quintil14254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,26%3,17%6,37%28,09%17,84%
Categoría2,43%3,80%5,15%16,62%19,04%
Ranking985/21291231/2129595/2042501/1926973/1672
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 696/2051

Quintil: 2

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1452/2051

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0167295749

Fecha de constitución: 06/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.