Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,49%
- Ranking386/2084
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.757,44
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,49% | 5,78% | 7,97% | -17,28% | 7,95% |
| Categoría | 1,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 386/2084 | 1269/1991 | 769/1947 | 1489/1851 | 1069/1724 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,95% | 6,92% | 5,12% | 15,63% | 13,99% |
| Categoría | 1,57% | 5,17% | 4,16% | 8,95% | 15,30% |
| Ranking | 739/2126 | 658/2118 | 612/2035 | 625/1921 | 989/1653 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 501/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 1450/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0167295749
Fecha de constitución: 06/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
