Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-MDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,69%
- Ranking492/517
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,69% | -1,51% | 0,38% | 6,03% | -19,65% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 492/517 | 444/492 | 391/474 | 258/446 | 364/421 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,69% | -1,46% | -2,69% | 2,12% | -19,02% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% | -2,36% |
| Ranking | 477/527 | 463/526 | 479/512 | 407/465 | 386/415 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 458/510
Quintil: 5
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 421/510
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0168050333
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
