Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,15%
  • Ranking782/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 16/04/2026

1 día: 6,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,15%-1,51%0,38%6,03%-19,65%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking782/832733/804616/755330/708592/672
Quintil55535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,29%-1,15%-1,53%3,19%-16,88%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking659/835713/832766/818604/713600/652
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 630/817

Quintil: 4

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 430/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0168050333

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD