Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,99%
  • Ranking769/822
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,99%0,38%6,03%-19,65%-2,37%
Categoría1,18%3,32%5,94%-10,29%-0,14%
Ranking769/822633/775336/727607/690411/658
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,29%-0,19%-1,52%-7,33%-16,59%
Categoría0,19%0,78%2,76%4,65%0,65%
Ranking798/840758/838743/805636/691590/645
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 758/808

Quintil: 5

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 91/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0168050333

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD