Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,02%
- Ranking56/57
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 410,666000 EUR
Patrimonio (miles de euros):931,32
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 8,02% | 44,00% | 7,85% | 36,34% | -17,38% |
| Categoría | 10,55% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 56/57 | 5/57 | 43/45 | 7/36 | 23/31 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 4,42% | 15,78% | 35,55% | 114,56% | 136,21% |
| Categoría | 3,39% | 17,31% | 29,00% | 93,00% | 93,15% |
| Ranking | 30/57 | 38/57 | 5/57 | 7/36 | 8/43 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 5/57
Quintil: 1
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 57/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169248142
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
