GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY EX
- % 20246,77%
- Ranking49/51
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 261,373000 EUR
Patrimonio (miles de euros):566,35
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 6,77% | 36,34% | -17,38% | 29,63% |
| Categoría | 15,18% | 15,72% | 0,02% | 0,09% |
| Ranking | 49/51 | 7/39 | 23/34 | 19/52 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -1,77% | -0,63% | 11,58% | 20,77% |
| Categoría | 4,00% | -1,79% | 18,55% | 33,23% |
| Ranking | 63/64 | 22/64 | 49/51 | 23/46 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 36/51
Quintil: 4
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 48/51
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169248142
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
