Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD BX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,32%
- Ranking180/213
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 183,804000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.719,17
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,32% | 5,02% | 8,34% | 10,14% | -10,34% |
| Categoría | 0,49% | 0,86% | 7,41% | 9,62% | -11,54% |
| Ranking | 180/213 | 40/211 | 69/211 | 97/205 | 98/204 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,62% | 1,29% | 5,51% | 24,75% | 14,90% |
| Categoría | 0,79% | 0,55% | 1,31% | 17,89% | 9,86% |
| Ranking | 126/213 | 84/213 | 44/211 | 53/205 | 87/205 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 41/211
Quintil: 1
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 198/211
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274064
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
