Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD BX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,86%
- Ranking37/216
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 179,445000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.703,93
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,86% | 8,34% | 10,14% | -10,34% | 2,35% |
| Categoría | -0,04% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 37/216 | 69/216 | 101/211 | 98/210 | 125/211 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,03% | 1,94% | 7,64% | 25,91% | 19,63% |
| Categoría | 0,37% | -0,40% | 5,08% | 18,64% | 14,33% |
| Ranking | 47/216 | 15/216 | 57/216 | 42/212 | 94/208 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 69/216
Quintil: 2
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 198/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274064
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
