Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD BX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,29%
- Ranking49/225
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 178,456000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.645,32
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 2,29% | 8,34% | 10,14% | -10,34% | 2,35% |
Categoría | 0,00% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
Ranking | 49/225 | 73/225 | 111/220 | 102/221 | 134/222 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 1,18% | 0,88% | 7,47% | 18,42% | 18,69% |
Categoría | 1,34% | -1,59% | 5,94% | 12,97% | 15,59% |
Ranking | 164/225 | 28/225 | 74/225 | 72/221 | 111/216 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 73/225
Quintil: 2
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 208/225
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274064
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR